鹏华国证港股通更正药往复型怒放式指数
证券投资基金怒放日常申购、赎回业务的
公告
公告送出日历：2025 年 8 月 28 日
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基金称号 鹏华国证港股通更正药往复型怒放式指数证券投资基金
基金简称 鹏华国证港股通更正药 ETF
基金主代码 159286
基金运作情势 往复型怒放式
基金合同奏效日 2025 年 8 月 20 日
基金科罚东谈主称号 鹏华基金科罚有限公司
基金托管东谈主称号 兴业证券股份有限公司
基金份额登记机构称号 中国证券登记结算有限职守公司
公告依据 《鹏华国证港股通更正药往复型怒放式指数证券投资基
金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《鹏华国证港
股通更正药往复型怒放式指数证券投资基金招募阐发书》
（以下简称“招募阐发书”）
申购肇始日 2025 年 9 月 2 日
赎回肇始日 2025 年 9 月 2 日
注：鹏华国证港股通更正药往复型怒放式指数证券投资基金场内简称为“港股更正药 ETF 鹏华”。
鹏华国证港股通更正药往复型怒放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）自 2025 年 9
月 2 日起（含当日）怒放日常申购、赎回业务。
单元为 100 万份。基金科罚东谈主可凭据基金运作情况、市集变化以及投资者需求等要素对基金的最
小申购、赎回单元进行缓助并公告。
行适度，并在申购赎回清单中公告。
取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措
施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益。基金科罚东谈主基于投资运作与风险适度的需要，可
选择上述步调对基金范畴给予适度。具体见基金科罚东谈主联系公告。
为止。基金科罚东谈主必须依照《公开召募证券投资基金信息深入科罚主义》（以下简称“《信息披
露主义》”）的商量功令在功令序论上公告。
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投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不提高 0.2%的尺度收取佣金，其
中包含证券往复所、登记机构等收取的联系用度。
定；
不受挫伤并获得平允对待。
基金科罚东谈主可在不违背法律法规的情况下，对上述原则进行缓助。基金科罚东谈主在新功令运转
实施前依照《信息深入主义》的商量功令在功令序论上公告。
投资东谈主必须凭据申购赎回代理券商或基金科罚东谈主功令的方法，在怒放日的具体业务办理工夫
内提议申购或赎回的肯求。
投资东谈主在提交申购肯求时须按申购赎回清单的功令备足申购对价，投资东谈主在提交赎回肯求时
须抓有填塞的基金份额余额和现款，不然所提交的申购、赎回肯求不成就。
一般情况下，投资者申购、赎回肯求在受理应日进行证明。如投资东谈主未能提供合适要求的申
购对价，则申购肯求失败。如投资东谈主抓有的合适要求的基金份额不及或未能凭据要求准备足额的
现款，或本基金投资组合内不具备足额的合适要求的赎回对价，则赎回肯求失败。
基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定得手，而仅代表销售机构照实接
收到该肯求。申购、赎回肯求的证明以登记机构的证明效果为准。关于申购、赎回肯求的证明情
况，投资东谈主应实时查询并妥善运用正当权柄。
本基金申购赎回过程中触及的基金份额、现款替代、现款差额和/或其他对价的计帐交收适用
联系业务功令和参与各方联系公约的商量功令。
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本基金现款申购业务中的现款替代选择实时逐笔全额结算（Real Time Gross Settlement，
简称RTGS）模式；赎回业务触及的现款替代选择代收代付处理；申购、赎回业务触及的现款差额
和现款替代退补款选择代收代付处理。
（1）申购的计帐交收
投资者T日提交的申购肯求受理后，如往复记载已勾单且申购资金足额的，登记机构在T日日
间实时办理基金份额及现款替代的交收；T日白昼未进行勾单证明或白昼资金不及的，登记机构在
T日日终凭据资金是否足额办理基金份额及现款替代的计帐交收，并将效果发送给基金科罚东谈主、申
购赎回代理券商和基金托管东谈主。基金科罚东谈主与申购赎回代理券商在T+2日办理现款差额的交收。
（2）赎回的计帐交收
投资者T日提交的赎回肯求受理后，登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额的交收，并
将效果发送给申购赎回代理券商、基金科罚东谈主和基金托管东谈主。基金科罚东谈主与申购赎回代理券商在
T+2日办理现款差额的交收。
赎回替代金额的计帐交收由基金科罚东谈主和申购赎回代理券商协商处理。浅薄情况下，该款项
的计帐交收自有用赎回肯求之日起7个职责日内办理。如遇国度外汇科罚局联系功令有变更或本基
金主要投资的证券市集休市或暂停往复、主要投资的证券市集或港股通往复联接计帐功令变更、
往复所或登记机构商量申购赎总结往结算功令发生改变、登记公司系统故障、往复所或往复市集
数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金科罚东谈主及基金托管东谈主所能控
制的要素影响业务处理经过，则赎回替代金额的支付工夫可相应顺延。淌若因基金赎回数额较大、
组合证券内的部分证券因停牌、流动性不及或其他原因导致无法足额卖出，则赎回款项的计帐交
收可延伸办理。在发生基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回对价的情形时，赎回替代金
额的支付主义参照基金合同商量条件或联系公告处理。
关于因申购赎回代理券商交收资金不及，导致投资者现款申购失败的情形，按照申购赎回代
理券商的联系功令处理。
淌若登记机构和基金科罚东谈主在计帐交收时发现不可浅薄践约的情形，则依据《业务功令》和
参与各方联系公约的商量功令进行处理。
投资者应按照基金合同和招募阐发书的商定和申购赎回代理券商的功令按期足额支付搪塞的
现款差额、现款替代和现款替代退补款。因投资者原因导致现款差额、现款替代和现款替代退补
款未能按期足额交收的，基金科罚东谈主有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承担由此导致的
其他基金份额抓有东谈主或基金资产的赔本。
如深圳证券往复所、中国证券登记结算有限职守公司修改或更新上述功令并适用于本基金的，
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则按照新的功令扩展，无需召开基金份额抓有东谈主大会。
基金科罚东谈主和登记机构可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额抓有东谈主骨子性利益的
前提下，对上述申购赎回的方法以及计帐交收和登记的办理工夫、情势、处理功令等进行缓助，
并按照《信息深入主义》的商量功令在功令序论上给予公告。
的收益或赔本由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后绸缪，并在 T+1 日内公告。遇
脱落情况，经践诺恰当方法，不错恰当延伸绸缪或公告。
对价是指投资东谈主赎回基金份额时，基金科罚东谈主应请托给投资东谈主的现款替代、现款差额和/或其他对
价。申购对价、赎回对价凭据申购赎回清单和投资东谈主申购、赎回的基金份额数额细目。
申购赎回清单的内容与表情详见招募阐发书或联系公告。
基金科罚东谈主不错在不违背联系法律法规且不影响基金份额抓有东谈主骨子性利益的情况下对基金
份额净值、申购赎回清单绸缪和公告工夫进行缓助并按照法律法规功令公告。
投资东谈主应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的买卖步地或按申购赎回代理券商
提供的其他情势办理基金的申购和赎回。
现在本基金的申购赎回代理券商包括：爱建证券有限职守公司、渤海证券股份有限公司、东
莞证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、
广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国金证券股份有限公
司、国联民生证券股份有限公司、国盛证券有限职守公司、国泰海通证券股份有限公司、华安证
券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华福证券有限职守公司、华泰证券股份有限公司、华
西证券股份有限公司、华鑫证券有限职守公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限
公司、万联证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、兴业证券股份
有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国海外
金融股份有限公司、中国中金金钱证券有限公司、中国星河证券股份有限公司、中泰证券股份有
限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券股份有限公司、中
信证券（山东）有限职守公司。
上述排行不分先后，本公司将应时加多或缓助申购赎回代理券商，并实时公告或公示。
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在运转办理基金份额申购梗概赎回后或基金份额上市往复的，基金科罚东谈主应当在不晚于每个
怒放日/往复日的次日，通过功令网站、基金销售机构网站梗概买卖网点深入怒放日/往复日的基
金份额净值和基金份额累计净值。
的，基金科罚东谈主不错合理缓助申购或赎回业务的办理工夫并给予公告。
务功令的详确情况，请阅读刊登在中国证监会功令信息深入序论上的《鹏华国证港股通更正药交
易型怒放式指数证券投资基金招募阐发书》。
风险教唆：本基金科罚东谈主甘愿以憨厚信用、用功尽职的原则科罚和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。请投资东谈主投成本基金前风雅阅读本基金的基金合同、招募说
明书和基金产物贵府纲要，并凭据本人风险承受能力采纳恰当我方的基金产物。敬请投资东谈主提神
投资风险。
鹏华基金科罚有限公司
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